今日，国债期货收盘价格普遍上涨，而地产债大多数下跌。

Shibor短期利率品种大多上行，隔夜品种上涨4.7个基点，报1.741%。

具体来看，国债期货收盘价格普遍上涨。30年期国债期货主力合约上涨0.08%，报98.33元；10年期国债期货主力合约上涨0.11%，报101.6元；5年期国债期货主力合约上涨0.06%，报101.755元；2年期国债期货主力合约上涨0.01%，报101.125元。

银行间主要利率债收益率波动较小。截止北京时间16:40，10年期国债活跃券230018收益率下降0.15个基点，报2.696%；5年期国债活跃券230015收益率上升0.05个基点，报2.533%；10年期国开活跃券230210收益率上升0.65个基点，报2.781%。

一级债券发行情况如下：交易所债券市场收盘，地产债大多数下跌。"20中骏02"下跌超过9%；"21金地04"下跌超过4%；"21旭辉01"下跌超过3%；"16金地02"下跌超过2%；"21龙湖04"上涨超过4%。根据Choice的数据统计，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五分别是："20金科03"、"18龙控05"、"20阳城04"、"19龙控01"、"20中骏02"。

根据Choice的数据统计，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五分别是："H1阳城01"、"18GLPR3"、"21龙湖04"、"22泽EB01"、"21盛EB01"。

中金固收表示，在财政政策力度显著升高之前，货币政策可能仍需放松。虽然近期汇率保持稳定，货币市场利率和债券利率有所上升，但今年以来，贷款利率持续下降的背景下，其他利率下行较慢可能导致存款增加等现象，需要进一步降低各种滞后下行的利率。例如，央行近期已经降低了MLF利率、LPR利率、存款利率和存量房贷利率，四季度可能还需要进一步降低货币市场利率，以引导债券利率下行。在各种利率进一步下降的情况下，债券牛市可能不会结束。如果工业生产在四季度没有明显回升，货币政策可能再度放松，比如再度降准、降息等，那么债券利率在三季度反弹的基础上也会再次回落，10年期国债收益率有望回落到2.5%甚至更低，目前可以再次增加债券配置。

公开市场方面，央行公告称为了保持季末流动性的稳定，于9月26日通过利率招标方式进行了3780亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。根据Wind的数据显示，当日有2080亿元逆回购到期，因此单日净投放1700亿元。

资金面方面，Shibor短期利率品种大部分上行。隔夜品种上涨4.7个基点，报1.741%；7天期品种下降3.6个基点，报1.969%；14天期品种上涨22.3个基点，报3.035%；1个月期品种上涨3.1个基点，报2.26%。

银行间市场回购定盘利率大多上涨。FR001报1.8100%，较上日上涨8.61个基点；FR007报1.9500%，较上日下跌2.25个基点；FR014报4.2000%，较上日上涨90.00个基点。

银银间市场回购定盘利率大多上涨。FDR001报1.7500%，较上日上涨5.00个基点；FDR007报1.9500%，较上日下跌2.25个基点；FDR014报3.1400%，较上日上涨31.74个基点。

一级存单方面，今日3个月期国债存单利率在2.33%左右，需求较好；1年期国债存单利率报2.45%。二级存单方面，3个月期国债存单成交利率在2.40%左右，1年期国债存单成交利率在2.52%左右，较上日上涨4.5个基点。

以上数据来源为Choice，整理为财联社。